公告日期:2019-04-22
财通资管鑫管家货币市场基金
2019 年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年04 月22 日
财通资管鑫管家货币市场基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称财通资管鑫管家货币
基金主代码003479
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年10月25日
报告期末基金份额总额28,037,463,664.71份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上
,追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极
的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后
)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人财通证券资产管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码003479 003480
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报告期末下属分级基金的份额总
额
2,826,928,227.55份25,210,535,437.16份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)
主要财务指标
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
1.本期已实现收益18,901,115.72 181,169,799.51
2.本期利润18,901,115.72 181,169,......
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