公告日期:2018-03-29
财通资管鑫管家货币市场基金托管协议
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人.................................................. 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................ 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................ 5
五、基金财产的保管.................................................. 6
六、指令的发送、确认及执行.......................................... 8
七、交易及清算交收安排............................................. 10
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 12
九、基金收益分配................................................... 15
十、基金信息披露................................................... 15
十一、基金费用..................................................... 17
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 18
十三、基金有关文件档案的保存....................................... 19
十四、基金托管人和基金管理人的更换................................. 19
十五、禁止行为..................................................... 19
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......................... 20
十七、违约责任和责任划分........................................... 20
十八、适用法律与争议解决方式....................................... 22
十九、托管协议的效力............................................... 22
二十、托管协议的签订............................................... 22
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