公告日期:2018-04-20
财通资管鑫管家货币市场基金2018年第1季度报告
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财通资管鑫管家货币市场基金
2018年第1季度报告
2018年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2018年04月20日
财通资管鑫管家货币市场基金2018年第1季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年04月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至03月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
报告期末基金份额总额 10,231,161,315.07份
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上,追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过
积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期
失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收
益性之间寻求最佳平衡点。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中
的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份额总额 1,307,682,143.08份 8,923,479,171.99份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年01月01日-2018年03月31日)
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
1.本期已实现收益 17,208,519.79 102,526,102.68
2.......
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