公告日期:2016-10-13
财通资管鑫管家货币市场基金 募集申请材料 -托管协议
财通资管鑫管家货币市场基金
托管协议
基金管理人: 财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
财通资管鑫管家货币市场基金 募集申请材料 -托管协议
目 录
一、托管协议当事人..................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................5
五、基金财产的保管..................................................5
六、指令的发送、确认及执行..........................................8
七、交易及清算交收安排.............................................10
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................12
九、基金收益分配...................................................14
十、基金信息披露...................................................15
十一、基金费用.....................................................16
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................17
十三、基金有关文件档案的保存.......................................18
十四、基金托管人和基金管理人的更换.................................18
十五、禁止行为.....................................................19
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................19
十七、违约责任和责任划分...........................................19
十八、适用法律与争议解决方式.......................................21
十九、托管协议的效力...............................................21
二十、托管协议的签订...............................................22
财通资管鑫管家货......
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