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发表于 2020-01-21 09:52:30 股吧网页版
民生加银腾元宝货币市场基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

  民生加银腾元宝货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 21 日
民生加银腾元宝货币 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银腾元宝货币
基金主代码 003478
交易代码 003478
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 26,780,525.48 份
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前
提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政
策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率
走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工
具,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 腾元宝货币 A 腾元宝货币 B
下属分级基金的交易代码 003478 004589
报告期末下属分级基金的份额总额 26,780,525.48 份 0.00 份
民生加银腾元宝货币 2019 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
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