公告日期：2019-12-30

　　 民生加银腾元宝货币市场基金

基金合同

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零一九年十二月修订

目录

第一部分前言...... 1

第二部分释义...... 3

第三部分基金的基本情况...... 8

第四部分基金份额的发售...... 10

第五部分基金备案...... 12

第六部分基金份额的申购与赎回...... 13

第七部分基金合同当事人及权利义务...... 22

第八部分基金份额持有人大会...... 29

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 37

第十部分基金的托管...... 40

第十一部分基金份额的登记...... 41

第十二部分基金的投资...... 43

第十三部分基金的财产...... 52

第十四部分基金资产估值...... 53

第十五部分基金费用与税收...... 58

第十六部分基金的收益与分配...... 61

第十七部分基金的会计与审计...... 63

第十八部分基金的信息披露...... 64

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 71<......
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