公告日期:2016-09-29
民生加银腾元宝货币市场基金托管协议
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一六年九月
民生加银腾元宝货币市场基金 募集申请材料—托管协议
4-1
目 录
第一部分 托管协议当事人 ......................................................................3
第二部分 托管协议的依据、目的、原则和解释 ..................................5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................7
第五部分 基金财产的保管 ......................................................................8
第六部分 指令的发送、确认及执行 ....................................................11
第七部分 交易及清算交收安排 ............................................................14
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 ............................................17
第九部分 基金收益分配 ........................................................................20
第十部分 基金信息披露 ........................................................................21
第十一部分 基金费用 ............................................................................23
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 ............................................25
第十三部分 基金有关文件档案的保存 ................................................26
第十四部分 基金托管人和基金管理人的更换 ....................................27
第十五部分 禁止行为 ............................................................................28
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................29
第十七部分 违约责任和责任划分 .........................
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