公告日期:2016-09-29
民生加银腾元宝货币市场基金
基金合同
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
二零一六年九月
民生加银腾元宝货币市场基金募集申请材料—基金合同
3-0
目录
第一部分前言........................................................1
第二部分释义........................................................3
第三部分基金的基本情况..............................................7
第四部分基金份额的发售..............................................8
第五部分基金备案...................................................10
第六部分基金份额的申购与赎回.......................................11
第七部分基金合同当事人及权利义务...................................19
第八部分基金份额持有人大会.........................................26
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................34
第十部分基金的托管.................................................37
第十一部分基金份额的登记...........................................38
第十二部分基金的投资...............................................40
第十三部分基金的财产...............................................48
第十四部分基金资产估值.............................................49
第十五部分基金费用与税收...........................................53
第十六部分基金的收益与分配.........................................55
第十七部分基金的会计与审计.........................................57
第十八部分基金的信息披露...........................................58
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................64
第二十部分违约责任.................................................66
第二十一部......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。