公告日期：2023-07-17

民生加银腾元宝货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 27 日
送出日期：2023 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银腾元宝货币 基金代码 003478

下属基金简称 民生加银腾元宝货币 A 下属基金交易代码 003478

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 12 月 2 日

基金经理 李文君 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有
人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分 基金的投资了解详细情况

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内
(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含
一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非
投资范围 金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济
走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛

民生加银腾元宝货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收……
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