公告日期：2023-04-14

关于民生加银腾元宝货币市场基金增加 D 类基金份额并修 改基金合同和托管协议及开放申购、赎回等业务的公告
民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下“民生加银腾元宝货币市场基金”（以下简称“本基金”）于2016年12月2日成立。为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，经与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于2023年4月14日起对本基金增加D类基金份额,同时根据本基金实际运作情况对本基金的《基金合同》和《民生加银腾元宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，修订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年4月14日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增D类基金份额基本情况

本基金在已有基金份额的基础上增设 D 类基金份额,之后本基金
将分设 A 类(基金代码：003478)、B 类(基金代码：004589)和 D 类(基
金代码：018331)，已有的 A 类和 B 类基金份额业务规则保持不变。各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互转换，但 A 类基金份额和 B 类基金份额依据基金合同、招募
说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金 D 类基金份额不
适用 A 类与 B 类基金份额间的升级和降级规则。已有的 A、B 类基金
份额类别业务规则保持不变，新增 D 类基金份额通过本公司指定的交易平台办理申购、赎回等业务。

D 类基金份额费率结构：D 类基金份额管理费率及托管费率与 A
类、B 类基金份额相同，即管理费年费率为 0.20%，托管费年费率为0.05%。D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但出现以下情形之一：

（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请，对超过 1%的部分征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

投资者可自 2023 年 4 月 14 日起在本基金的开放日通过如下销
售机构办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

（1）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：刘秋明

客服电话：4008888788，10108998

联系人：姚巍

电话：021-52523573

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 D 类基金份额，并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

第一部分前言 五、本基金合同约定的

基金产品资料概要编

制、披露与更新要求，自

《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执

行。

第二部分释义 55、D 类基金份额：指按
照 0.1%年费率计提销售
服务费的基金……
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