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发表于 2021-07-21 10:04:13 股吧网页版
民生加银腾元宝货币市场基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

民生加银腾元宝货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银腾元宝货币

基金主代码 003478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 8,748,017,268.51 份

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前
提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本
原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策
变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走
势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工

具,进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003478 004589

报告期末下属分级基金的份额总额 18,639,502.79 份 8,729,377,765.72 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B

1.本期已实现收益 100,589.19 60,856,509.95

2.本期利润 ……
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