公告日期:2018-05-23
南方安颐混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
2018 年 5 月
托管协议
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目录
第一部分 基金托管协议当事人............................................. 2
第二部分 托管协议的依据、目的、原则和解释............................... 3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 8
第五部分 基金财产的保管................................................. 9
第六部分 指令的发送、确认及执行........................................ 11
第七部分 交易及清算交收安排............................................ 13
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.................................... 16
第九部分 基金收益分配.................................................. 19
第十部分 基金信息披露.................................................. 20
第十一部分 基金费用.................................................... 22
第十二部分 基金份额持有人名册的保管.................................... 23
第十三部分 基金有关文件档案的保存...................................... 24
第十四部分 基金托管人和基金管理人的更换................................ 25
第十五部分 禁止行为.................................................... 26
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................ 27
第十七部分 违约责任和责任划分.......................................... 28
第十八部分 适用法律与争议解决方式...................................... 30
第十九部分 托管协议的效力.............................................. 31
第二十部分 托管协议的签订..................................................
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