公告日期:2018-05-22
南方安颐混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
2018 年 5 月
基金合同
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目录
第一部分 前言..............................................................1
第二部分 释义..............................................................3
第三部分 基金的基本情况....................................................6
第四部分 基金份额的发售....................................................7
第五部分 基金备案..........................................................9
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................10
第七部分 基金合同当事人及权利义务.........................................16
第八部分 基金份额持有人大会...............................................22
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...........................28
第十部分 基金的托管.......................................................30
第十一部分 基金份额的登记.................................................31
第十二部分 基金的投资.....................................................33
第十三部分 基金的财产.....................................................39
第十四部分 基金资产估值...................................................40
第十五部分 基金费用与税收.................................................44
第十六部分 基金的收益与分配...............................................46
第十七部分 基金的会计与审计...............................................48
第十八部分 基金的信息披露.................................................49
第十九部分 基金合同的变更、终止......
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