公告日期：2016-11-07

　　南方安颐养老混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目录
第一部分 基金托管协议当事人 2
第二部分 托管协议的依据、目的、原则和解释 3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 7
第五部分 基金财产的保管 8
第六部分 指令的发送、确认及执行 10
第七部分 交易及清算交收安排 12
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 15
第九部分 基金收益分配 18
第十部分 基金信息披露 19
第十一部分 基金费用 21
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 22
第十三部分 基金有关文件档案的保存 23
第十四部分 基金托管人和基金管理人的更换 24
第十五部分 禁止行为 25
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 26
第十七部分 违约责任和责任划分 27
第十八部分 适用法律与争议解决方式 29
第十九部分 托管协议的效力 30
第二十部分 托管协议的签订 31
鉴于南方基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于南方基金管理有限公司拟担任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金
管理人，中国银行股份有限公司拟担任南方安颐养老混合型证券投资基金的
基金托管人；
为明确南方安颐养老混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本协议。
第一部分 基金托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：南方基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
法定代表人：张海波
成立时间： 1998 年 3 月 6 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[1998]4 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 3 亿元
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
成立时间： 1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】 24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
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