南方天天利货币市场基金2019年1季度末资产组合情况 查看PDF原文
公告日期:2019-04-08
南方天天利货币市场基金
2019年1季度末资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 58,945,529,788.09 45.81%
其中:国债 2,678,595,600.90 2.08%
政策性金融债 5,407,799,194.56 4.20%
商业银行金融债 0.00 0.00%
同业存单 50,859,134,992.63 39.53%
其他债券 0.00 0.00%
2 买入返售金融资产 28,455,309,594.99 22.11%
其中:交易对手为银行 0.00 0.00%
交易对手为其他机构 28,455,309,594.99 22.11%
3 银行存款和结算备付金 40,061,744,863.48 31.13%
4 商业银行票据 0.00 0.00%
5 其他资产 1,213,093,909.88 0.94%
6 合计(6=1 2 3 4 5) 128,675,678,156.44100.00%
各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。
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