公告日期：2018-11-23

　　

南方天天利货币市场基金
招募说明书（更新）
（2018年第2号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
截止日：2018年10月20日
目录
1 绪言 4
2 释义 5
3 基金管理人 9
4 基金托管人 18
5 相关服务机构 21
6 基金份额的分类 88
7 基金的募集 89
8 基金合同的生效 90
9 基金份额的申购和赎回 91
10 基金的投资 100
11 基金的财产 115
12 基金资产估值 116
13 基金的收益与分配 120
14 基金的费用与税收 122
15 基金的会计与审计 124
16 基金的信息披露 125
17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 131
18 风险揭示 133
19 基金合同的内容摘要 137
20 基金托管协议的内容摘要 149
21 基金份额持有人服务 162
22 其他应披露事项 164
23 招募说明书存放及其查阅方式 165
24 备查文件 166

重要提示
本基金经中国证监会2016年9月5日证监许可[2016] 2020号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年10月20日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
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