公告日期:2019-01-04
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2019 年 1 月 4 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合添鑫一年定期开放
债券型证券投资基金
基金简称 前海联合添鑫定开债券
基金主代码 003471
基金合同生效日 2018 年 5 月 31 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《 新
疆前海联合添鑫一年定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《 新
疆前海联合添鑫一年定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 12 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称
前海联合添鑫定
开债券 A
前海联合添鑫定
开债券 C
下属分级基金的交易代码 003471 003472
截止基准日
的相关指标
基准日基金份额
净值(单位: 元 )
1.0159 1.0118
基准日基金可供
分配利润(单位:
元)
8,011,202.41 8.21
本次分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.11 0.11
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 1 月 7 日
除息日 2019 年 1 月 7 日
红利发放日 2019 年 1 月 8 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相
关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为: 2019 年 1 月 7 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2019
年 1 月 9 日。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项
的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
( 1) 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 1
月 8 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2019 年 1 月 8 日直接计入其基金账户。 2019 年 1 月 9
日起投资者可以查询。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管
转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转
出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转......
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