公告日期:2018-05-03
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇一八年二月
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:新疆前海联合基金管理有限公司
住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室
法定代表人:王晓耕
成立时间:2015年8月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2015】1842号
注册资本:20000万元人民币
组织形式:其他有限责任公司
经营范围:基金募集,基金销售,特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
存续期间:持续经营
电话:0755-82780666
传真:0755-82788000
联系人:马运佳
(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:庆春路288号
法定代表人:沈仁康
成立时间:1993年4月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币179.6亿元
批准设立机关和设立文号:中国银行业监督管理委员会;银监复【2004】91号
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准,可以经营结汇、售汇业务。
联系人:卢愿
电话:0571-88261004
传真:0571-88268688
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产......
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