公告日期:2016-11-11
德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年11月11日
1、公告基本信息
基金名称 德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 德邦德景一年定开债
基金主代码 003469
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、 《德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、 《德邦德景一年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 德邦德景一年定开债A
德邦德景一年定开债
C
下属分级基金的交易代码 003469 003470
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2016]2046号
基金募集期间 自2016年10月20日至2016年11月4日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年11月8日
募集有效认购总户数(单位:户) 5871
份额级别
德邦德景一年定
开债A
德邦德景一年
定开债C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,121,251,555.72 339,407,812.00 1,460,659,367.72
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
112,787.92 42,105.97 154,893.89
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 1,121,251,555.72 339,407,812.00 1,460,659,367.72
利息结转的份
额
112,787.92 42,105.97 154,893.89
合计 1,121,364,343.64 339,449,917.97 1,460,814,261.61
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
99.47 0.00 99.47
占基金总份额
比例
0.000009% 0.00% 0.000007%
募集期限届满基金是否符合法律法
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