公告日期:2019-01-02
富荣基金管理有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,富荣基金
管理有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个市场自然日(2018年12月31日)的基
金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
码
003467 富荣货币A 23,976,463.11 1.1347 4.186%
003468 富荣货币B 2,758,540,967.19 1.2005 4.437%
基金代 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
码
004441 富荣富兴纯债 174,482,184.27 1.0705 1.0935
003999 富荣富祥纯债 127,409,961.52 1.0724 1.0954
004792 富荣富乾债券A 3,095,817,978.93 1.0208 1.0704
004793 富荣富乾债券C 4,938,434.69 1.0085 1.0580
004794 富荣福鑫混合A 31,690,456.05 0.9917 0.9917
004795 富荣福鑫混合C 20,847,341.85 0.9896 0.9896
005104 富荣福康混合A 27,997,766.84 0.7146 0.7146
005105 富荣福康混合C 19,049,890.96 0.7143 0.7143
004790 富荣福安混合A 147,914.97 0.8326 0.8326
004791 富荣福安混合C 11,645,615.25 0.83......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。