• 最近访问:
发表于 2018-06-30 19:59:43 股吧网页版
富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日(2018年6月29日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
003467富荣货币A26,971,230.852.06024.516%
003468富荣货币B1,223,223,984.022.12834.767%
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004441富荣富兴纯债164,237,559.151.01291.0359
003999富荣富祥纯债120,003,829.471.01691.0399
004792富荣富乾债券A1,597.271.04771.0477
004793富荣富乾债券C55,076,007.011.03711.0371
004794富荣福鑫混合A1,868,926.080.99650.9965
004795富荣福鑫混合C59,558,597.140.99520.9952
005104富荣福康混合A37,278,351.470.90430.9043
005105富荣福康混合C51,713,304.880.90410.9041
004790富荣福安混合A176,114.600.97550.9755
004791富荣福安混合C54,265,616.340.97520.9752
004788富荣福泰混合A92,498.730.90540.9054
004789富荣福泰混合C51,318,119.280.90490.9049
005164富荣福锦混合A60,987.180.97880.9788
005165富荣福锦混合C109,176,051.830.97370.9737
005173富荣富安债券A721.151.00501.0050
005174富荣富安债券C80,318,946.141.00381.0038
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
富荣基金管理有限公司
二一八年六月三十日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500