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发表于 2016-11-08 09:19:56 股吧网页版
长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-05

  长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同
生效公告
1公告基本信息
基金名称 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长城久盛安稳两年定期开放债券
基金主代码 003466
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、
《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0;
本基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2016]2082 号文
基金募集期间 自 2016 年 10 月 26 日至 2016 年 11 月 1 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 301
募集期间净认购金额(单位:元) 1,000,097,551.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 11.05
有效认购份额 1,000,097,551.87
利息结转的份额 11.05 募集份额(单位:份)
合计 1,000,097,562.92
认购的基金份额(单位:
份)
0
占基金总份额比例 0
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
其他需要说明的事项 无
认购的基金份额(单位:
份)
0 募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 4 日
3 其他需要提示的事项
1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)
起两年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起两年。下一个封闭期为首
个开放期结束之日次日起两年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不
上市交易。
2、一般情况下,本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于
五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说
明。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、......
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