公告日期：2016-10-24

长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人： 长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇一六年十月
长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................9
五、基金财产的保管................................................................................................................9
六、指令的发送、确认和执行 ..............................................................................................12
七、交易及清算交收安排......................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................16
九、基金收益分配..................................................................................................................20
十、基金信息披露..................................................................................................................21
十一、基金费用......................................................................................................................22
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................23
十三、基金有关文件档案的保存 ..........................................................................................24
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..............................................................................24
十五、禁止行为......................................................................................................................27
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................28
十七、违约责任..........................................................................................................……
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