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发表于 2020-01-06 08:00:48 股吧网页版
平安金管家货币市场基金2019年4季度投资组合报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

  

平安金管家货币市场基金 2019 年 4 季度投资组合报告

截至到 2019 年 12 月 31 日平安金管家货币市场基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占比%

1 固定收益投资 10,869,975,565.52 58.58

其中:国债

政策性金融债 795,725,312.96 4.29

商业银行金融债* 0

同业存单 6,216,405,219.19 33.50

其他债券 3,857,845,033.37 20.79

2 买入返售金融资产 3,263,686,895.53 17.59

其中:交易对手为银行 0 0

交易对手为其他机构 3,263,686,895.53 17.59

3 银行存款和结算备付金 4,252,180,051.51 22.91

4 商业银行票据 0 0

5 其他资产 171,133,334.45 0.92

6 合计 18,556,975,847.01 100.00

*四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

平安基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日


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