2019年06月30日泰达宏利基金资产净值简表-QDII 查看PDF原文
公告日期:2019-07-02
截止时间 2019-6-30
基金代码 基金名称 基金管理人
003463 泰达宏利亚洲债券A 泰达宏利基金管理有限公司
003464 泰达宏利亚洲债券C 泰达宏利基金管理有限公司
00610泰5 达宏利印度机会股票型证券投资基金(泰达宏利基金管理有限公司
2019年6月30日泰达宏利基金资产净值简表
开放式证券投资基金资产净值表
泰达宏利基金管理有限公司
托管人 基金份额净值基金份额累计净值 基金资产净值
中国银行股份有限公司 1.0411 1.0411 72,732,257.47
中国银行股份有限公司 1.0297 1.0297 11,285,970.44
中国农业银行股份有限公司 1.0618 1.0618 17,420,928.58
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