公告日期:2019-01-22
泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月22日
§ 1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。
§2基金产品概况
1. 基金基本情况
基金简称 泰达宏利亚洲债券(QDTT)
交易代码 003463
基金运作方式 契约型开放式
其全人同出翰□ 密业口 lwJ 土双口 2016 年 10 月 14 0
报告期末基金份额总额 89,742, 113. 32 份
投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况 以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机 会,在谨慎投资的前提下,谋求基金资产的长期稳定增
投资策略 本基金为债券型的QDTT基金,密切跟踪相关国家或地区 经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利 率水平的运行态势,从宏观层面了解亚洲各国家、行业 的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风 险,从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同 债券品种之间的配置比例。
业绩比较基准 摩根大通亚洲信用指数总报酬(JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return) *95% 中国人民银行公 告人民币活期存款基准利率*5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都 要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金, 属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited
中文名称:中国银行(香港)有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利亚洲债券(QDII) A 泰达宏利亚洲债券(QDII) C
下属分级基金的交易代码 003463 003464
报告期末下属分级基金的份额总额 84,887,365. 89 份 4,854,747. 43 份
§3主要财务指标和基金净值表现
1. 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日 —2018 年 12......
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