公告日期：2016-11-12

　　新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4－2
目录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------------------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------------------------------------15
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------------------------------------------------16
六、指令的发送、确认及执行 -----------------------------------------------------------------------------19
七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------------------------22
八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------------------27
九、基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------------------------------33
十、基金信息披露 ---------------------------------------------------------------------------------------------34
十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------------------------36
十二、基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------------------------------------------38
十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------------------------------------------39<......
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