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发表于 2020-03-13 08:53:06 股吧网页版
嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-03-13

  嘉实稳元纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二零二零年三月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、基金财产的保管...... 14

六、指令的发送、确认及执行...... 17

七、交易及清算交收安排...... 21

八、基金资产净值计算、估值和会计核算...... 24

九、基金收益分配...... 26

十、基金信息披露...... 27

十一、基金费用...... 29

十二、基金份额持有人名册的保管...... 30

十三、基金有关文件档案的保存...... 31

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 32

十五、禁止行为...... 33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34

十七、违约责任...... 35

十八、争议解决方式...... 36

十九......
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