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发表于 2020-02-17 07:40:27 股吧网页版
关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-17

   关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的

公告

1 公告基本信息

基金名 称 嘉实现 金宝 货币 市场 基金

基金简 称 嘉实现 金宝 货币

基金主 代码 003460

基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日

基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司

公告依 据

《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实 现 金

宝 货币 市场 基 金 基 金 合 同 》、《嘉 实 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 招

募说 明书 》等

收益集 中支 付并 自动 结转

为基金 份额 的日 期 2020 年 2 月 17 日

收益累 计期 间 自 2020 年 1 月 15 日

至 2020 年 2 月 16 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收 益计 算公 式

基金份 额持 有人 累计 收益=∑基 金 份 额 持 有 人 日 收 益 (即 基

金 份额 持有 人的 日收 益逐 日累 加)

基 金 份 额 持 有 人 日 收 益=(基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分

配 前 所 持 有 的 基 金 份 额 基 金 份 额 持 有 人 全 部 未 支 付 收 益 )

×当 日基 金收 益/当 日基 金份 额总 额(按 截位 法保 留到 分,因 去

......
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