关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第1号) 查看PDF原文
公告日期:2020-01-15
关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告(2020 年第 1 号)
1 公告基本信息
基金名称 嘉实现金宝货币市场基金
基金简称 嘉实现金宝货币
基金主代码 003460
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现金宝货币市场
基金基金合同》、《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020 年 1 月 15 日
收益累计期间 自 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 1 月 14 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益 (即基金份额持有
人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益= (基金份额持有人当日收益分配前所持有
的基金份额 基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基
金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到
分完为止。 )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 1 月 16 日
收益支付对象 2020 年 1 月 15 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》