公告日期：2023-09-15

关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告

（2023年第9号）

公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现金宝货币

市场基金基金合同》、《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2023年9月15日

为基金份额的日期

收益累计期间 自2023年8月15日

至2023年9月14日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份

额持有人的日收益逐日累加)

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日收益分配前

所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益）×当日基

金收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成的余

额进行再次分配，直到分完为止。）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年9月18日

收益支付对象 2023年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份

额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金A类份额。嘉实现金宝货币

市场基金E类份额根据每日基金收益情况，每万份基金净收益为基准，为投资人每日

计算当日收益并分配，且每日进行支付,计入投资人收益账户。

（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年9月15日直接

计入其基金账户，2023年9月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。