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发表于 2023-08-15 07:19:36 股吧网页版
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公告日期:2023-08-15

关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告

(2023年第8号)

公告送出日期:2023年8月15日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现金宝货币市场基金基金合

同》、《嘉实现金宝货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2023年8月15日

为基金份额的日期

收益累计期间 自2023年7月17日

至2023年8月14日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益

逐日累加)

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+

基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保

留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年8月16日

收益支付对象 2023年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

费用相关事项的说明 ……
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