公告日期：2023-07-20

嘉实现金宝货币市场基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 6,971,843,632.04 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业
绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变

化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安
全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。主
要投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、
个券选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其
他金融工具投资策略。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准
利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实现金宝货币 A 嘉实现金宝货币 E

下属分级基金的交易代码 003460 009393

报告期末下属分级基金的份额总额 6,958,671,675.79 份 13,171,956.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

嘉实现金宝货币 A 嘉实现金宝货币 E

1.本期已实现收益 51,060,796.66 37,749.95

2.本期利润……
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