公告日期：2021-12-15

关于嘉实现金宝货币市场基金

收益支付的公告

（2021 年第 12 号）

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金合同生效日 2016年 12 月 22 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实

公告依据 现金宝货币市场基金基金合同》、《嘉实现金宝货币市

场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2021年 12 月 15 日

为基金份额的日期

收益累计期间 自 2021 年 11 月 15 日

至 2021 年 12 月 14 日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益

(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益 = （基金份额持有人当日收

累计收益计算公式 益分配前所持有的基金份额 + 基金份额持有人全部未支

付收益）×当日基金收益 / 当日基金份额总额 （按截位

法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完

为止。 ）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年 12 月 16 日

收益支付对象 2021年 12 月 15 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的

本基金份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2021 年 12 月 15 日直接计入其基金

账户，2021 年 12 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2021 年 12 月 15 日， 投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，

赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销
售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。 若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsf……
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