公告日期：2019-10-23

　　信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度第一次分红

公告

1、公告基本信息

基金名称 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信达澳银新目标混合

基金主代码 003456

基金合同生效日 2016 年 10 月 19 日

基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关约定

收益分配基准日 2019 年 10 月 14 日

截止 收益 分配基 准日 的 相关指标

基准日基金份额净值 （单位：元 ） 1.181

基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 6,833,155.59

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单位： 人民币元）-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.423

有关年度分红次数的说明 2019 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定：“本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 25 日

除息日 2019 年 ......
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