公告日期:2016-10-21
招商招通纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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招商招通纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 10 月 21 日
招商招通纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 招商招通纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招通纯债
基金主代码 003454
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《招商招通纯债债券型证券
投资基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同”) 、《招商
招通纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商招通纯债 A 招商招通纯债 C
下属分级基金的交易代码 003454 003455
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2016]2143 号
基金募集期间 自 2016 年 10 月 18 日
至 2016 年 10 月 18 日 止
验资机构名称 德勤会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 233
份额级别 招商招通纯债 A 招商招通纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 200,001,369.00 2,445.00 200,003,814.00
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) - - -
募集份额 (单位:份)
有效认购份额 200,001,369.00 2,445.00 200,003,814.00
利息结转的份
额 - - -
合计 200,001,369.00 2,445.00 200,003,814.00
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份) - - -
占基金总份额
比例 - - -
其他需要说明
的事项 - - -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
认购的基金份
额(单位:份) 1,264.59 2,260.00 3,524.59
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本基金情况 占基金总份额
比例
0.0006% 92.4335% 0.0018%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
......
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