公告日期：2024-12-18

招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告

招商招通纯债债券型证券投资基金 2024
年度第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 18 日

招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招通纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招通纯债

基金主代码 003454

基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《招商招通纯债债券型证券投资基金基金合
同》《招商招通纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招通纯债 A 招商招通纯债 C

下属分级基金的交易代码 003454 003455

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0554 1.0549
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 50,914,961.91 67,346.04
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -
计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1 0.1
基金份额）
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 19 日

除息日 2024 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2024 年 12 月 19 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2024 年 12 月 23 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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