公告日期：2024-04-03

招商招通纯债债券型证券投资基金

2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年4月3日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招通纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招通纯债

基金主代码 003454

基金合同生效日 2016年10月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招通纯债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《招商招通纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招通纯债A 招商招通纯债C

下属分级基金的交易代码 003454 003455

基准日下属分级基金份额净值 1.0375 1.0363

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 32,328,785.31 54,509.25

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月9日

除息日 2024年4月9日

现金红利发放日 2024年4月10日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日

红利再投资相关事项的说明 为：2024年4月9日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024……
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