公告日期：2023-11-27

招商招通纯债债券型证券投资基金 2023 年度第三次分红公告
招商招通纯债债券型证券投资基金 2023
年度第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 27 日

招商招通纯债债券型证券投资基金 2023 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招通纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招通纯债

基金主代码 003454

基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《招商招 通纯债债券型证券投资 基金基
金合同》、《招 商招通纯债债券型证券 投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商招通纯债 A 招商招通纯债 C

下属分级基金的交易代码 003454 003455

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0279 1.0268
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 29,047,890.65 25,085,129.50
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 - -
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.08 0.08

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 28 日

除息日 2023 年 11 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2023 年 11 月 28 日；
2） 红利再 投资的基 金份额 可赎回 起始日：
2023 年 11 月 30 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
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