公告日期：2020-11-12

招商招盛纯债债券型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 12 日

1、 公告基本信息 基金名称 招商招盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招盛纯债

基金主代码 003452 基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招 商招盛 纯

债 债券型 证券投 资基 金基金 合同》、《招 商招 盛纯债 债 券 型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 11 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招盛纯债 A 招商招盛纯债 C 下属分级基金的交易代码

003452 003453

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的

相关指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净

值（单位：人民币元） 1.1195 1.1103

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分

配利润（单位：人民币元） 1,120,175,006.51 375.75

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。