公告日期：2020-05-30

　　招商招盛纯债债券型证券投资基金 2020 年度第一次
分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商招盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招盛纯债
基金主代码 003452
基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商招盛纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《招商招盛
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2020 年 5 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商招盛纯债 A 招商招盛纯债 C
下属分级基金的交易代码 003452 003453
基准日基金份额
净值（单位：人
民币元）
1.1579 1.1473
基准日基金可供
分配利润（单位：
人民币元）
1,351,733,243.68 601.66 截止收益分配基
准日的相关指标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额
270,346,648.74 120.34
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.289 0.268
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可
供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 2 日
除息日 2020 年 6 月 2 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 3 日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金份额持
有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为：2020 年
6 月 2 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始
日：2020 年 6 月 4 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 3 日自基金托管
账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020 年 6 月
3 日直接计入其基金账户，并自 2020 年 6 月 3 日......
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