公告日期：2018-03-22

　　招商招盛纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
1
目 录
一、 基金托管协议当事人2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、 基金财产保管11
六、 指令的发送、确认和执行14
七、 交易及清算交收安排17
八、 基金资产净值计算和会计核算20
九、 基金收益分配26
十、 信息披露27
十一、 基金费用29
十二、 基金份额持有人名册的保管32
十三、 基金有关文件和档案的保存33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换34
十五、 禁止行为37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算39
十七、 违约责任41
十八、 争议解决方式42
十九、 基金托管协议的效力43
二十、 基金托管协议的签订44
2
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人: 李浩
成立时间：2002 年12 月27 日
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.1 亿元人民币
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984 年1 月1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担
保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业
务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银
3
行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政
府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服
务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资
信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加
银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。