公告日期:2016-10-27
招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页
招商招盛纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 10 月 27 日
招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 招商招盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招盛纯债
基金主代码 003452
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《 招商招盛纯债债券型证券投资
基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同”) 、《 招商招盛纯
债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商招盛纯债 A 招商招盛纯债 C
下属分级基金的交易代码 003452 003453
注: 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2016]2157 号
基金募集期间 自 2016 年 10 月 24 日
至 2016 年 10 月 24 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2016 年 10 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 221
份额级别 招商招盛纯债 A 招商招盛纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民
币元) 1,500,000,027.97 13,435.00 1,500,013,462.97
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) - - -
募 集 份 额
(单位:份)
有效认购份额 1,500,000,027.97 13,435.00 1,500,013,462.97
利息结转的份额 - - -
合计 1,500,000,027.97 13,435.00 1,500,013,462.97
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
认购的基金份额(单
位:份)
-
- -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事
项 - - -
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
认购的基金份额(单
位:份)
30.93 12,282.00 12,312.93
占基金总份额比例 0.0000% 91.4179% 0.0008%
招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。