公告日期：2022-06-11

招商招盛纯债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
招商招盛纯债债券型证券投资基金
2022 年度第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 11 日

招商招盛纯债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招盛纯债

基金主代码 003452

基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《招商招盛纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商招盛纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招盛纯债 A 招商招盛纯债 C

下属分级基金的交易代码 003452 003453

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0311 1.029
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单 158,535,279.48 74.74
基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 31,707,055.90 14.95
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.063 0.063
份基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准 日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 14 日

除息日 2022 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份
额的基金份额净值日为：2022 年 6 月 14

红利再投资相关事项的说明 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2022 年 6 月 16 日。
……
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