公告日期：2020-07-29

　　
招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

公告送出日期：2020年7月29日招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第二次分红公告
第 2 页 共 3 页

1、 公告基本信息 基金名称 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商招信3个月定开债发起式
基金主代码 003450
基金合同生效日 2018年3月28日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年7月24日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招信3个月定开债发起式A 招商招信3个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码 003450 003451
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0560 -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 106,440,684.24 -
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 21,288,136.85 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50 -

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。