公告日期：2020-02-18

　　招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第一

次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招信 3 个月定开债发起式

基金主代码 003450

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招信 3 个月

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招信 3 个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 2 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招信 3 个月定开债发起式 A 招商招信 3 个月定开债发起式

C

下属分级基金的交易代码 003450 003451

截止收益分配基准日的相关指

标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元） 1.0418 -

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 74,782,419.41 -

截止基准日按照基金合同约定

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。