公告日期:2017-03-04
合同编号:
招商招信纯债债券型证券
投资基金
托管协议
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
1
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------15
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------18
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------21
第九条 基金收益分配------------------------------------------------26
第十条 信息披露----------------------------------------------------28
第十一条 基金费用--------------------------------------------------30
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------33
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------34
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序--------------------35
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------38
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------40
第十七条 违约责任--------------------------------------------------42
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------43
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------44
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------45
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------46<......
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