公告日期：2024-09-23

招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年9月23日

1、公告基本信息

基金名称 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招信3个月定开债发起式

基金主代码 003450

基金合同生效日 2018年3月28日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招信3个月

公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招信3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招信3个月定开债发起式 招商招信3个月定开债发起式

A C

下属分级基金的交易代码 003450 003451

基准日下属分级基金份额净值 1.0345 -

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 164,949,611.33 -

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 32,989,922.27 -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.25 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供

分配利……
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