公告日期：2019-12-18

　　招商招华纯债债券型证券投资基金 2019 年度第二次分红公告
公告送出日期： 2019 年 12 月 18 日 1、 公告基本信息 基金名称 招商招华纯债债券型证券
投资基金
基金简称 招商招华纯债
基金主代码 003448
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招华
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招华纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招华纯债 A 招商招华纯债 C
下属分级基金的交易代码 003448 003449
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 1.0299 1.0296
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 26,446,570.69 13,627.57
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额
5,289,314.14 2,725.52
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.082 0.082
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配
利润的 20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可
供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 12 月 20 日
除息日 2019 年 12 月 20 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为：2019 年 12 月 20 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019 年 12 月
24 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2019 年 12 月 23 日直接计入
其基金账户，并自 2019 年 12 月 23 日起计算持有天数。 20......
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