招商招华纯债债券型证券投资基金2019年度第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-15
招商招华纯债债券型证券投资基金
2019年度第1次分红公告
1、公告基本信息
基金名称招商招华纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招华纯债
基金主代码003448
基金合同生效日2016年12月21日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招华纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年6月12日
下属分级基金的基金简称招商招华纯债A招商招华纯债C
下属分级基金的交易代码003448003449
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.0376
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
14,719,065.37
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
2,943,813.08
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.294
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额......
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